Bedriftsanalyse Trimble
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (18.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.56%).
Ulemper
- Prisen (72 $) er høyere enn virkelig verdi (13.82 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.665%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.73 % har økt over 5 år fra 3.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Trimble | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -11.8% | -5.5% |
| 90 dager | -0.6% | -9.3% | -12.8% |
| 1 år | 18.2% | -3.6% | 7.2% |
TRMB vs Sektor: Trimble har overgått «Technology»-sektoren med 21.76 % det siste året.
TRMB vs Marked: Trimble har overgått markedet med 10.98 % det siste året.
Stabil pris: TRMB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TRMB med ukentlig volatilitet på 0.3501 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (72 $) er høyere enn rettferdig pris (13.82 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (72 $) er 80.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (56.36) er lavere enn for sektoren som helhet (75.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (56.36) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.9) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.62) er lavere enn for sektoren som helhet (8.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.62) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.71) er lavere enn for sektoren som helhet (121.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.71) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.92%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.37%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.665%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (998.52%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 60.08 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Keating Christopher F Sr. VP Transportation |
Salg | 72 | 411 048 | 5 709 |
| 24.02.2025 | Dalton James Calvin Director |
Kjøpe | 71.79 | 153 702 | 2 141 |
| 15.01.2025 | Sawarynski Phillip CFO |
Kjøpe | 74.88 | 530 450 | 7 084 |
| 16.04.2024 | SCHWARTZ MARK DAVID Senior VP, CES |
Salg | 59.1 | 137 230 | 2 322 |
| 16.04.2024 | Large Peter Senior Vice President |
Salg | 59.1 | 85 518 | 1 447 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
