Bedriftsanalyse T. Rowe Price
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (108.55 $) er høyere enn virkelig verdi (87.46 $)
- Nåværende gjeldsnivå 3.24 % har økt over 5 år fra 1.57 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| T. Rowe Price | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | 0.4% | -1.6% |
| 90 dager | 2.6% | -32.9% | 7.4% |
| 1 år | 3.7% | -26.4% | 26.7% |
TROW vs Sektor: T. Rowe Price har overgått «Financials»-sektoren med 30.12 % det siste året.
TROW vs Marked: T. Rowe Price har klart dårligere enn markedet med -22.94 % det siste året.
Stabil pris: TROW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TROW med ukentlig volatilitet på 0.072 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (108.55 $) er høyere enn rettferdig pris (87.46 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (108.55 $) er 19.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.86) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.86) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.36) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.36) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.75) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.75) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.08) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.08) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.41%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.25%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (32.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (32.47%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (64.09%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Hiebler Jessica M Officer |
Kjøpe | 104.56 | 50 607 | 484 |
| 06.09.2024 | ANDREW JUSTIN THOMSON Officer |
Kjøpe | 102.83 | 1 230 770 | 11 969 |
| 18.06.2024 | Sawyer Dorothy C VP |
Salg | 117 | 234 000 | 2 000 |
| 08.12.2023 | Thomson Andrew Justin Mackenzi Vice President |
Salg | 98.71 | 573 703 | 5 812 |
| 08.12.2023 | Higginbotham Robert C.T. Vice President |
Salg | 98.71 | 530 468 | 5 374 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
