Bedriftsanalyse T. Rowe Price
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (93.28 $) er lavere enn rettferdig pris (116.15 $)
- Utbytte (4.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.37%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 3.24 % har økt over 5 år fra 1.57 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| T. Rowe Price | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.7% | -5.5% | 0.2% |
| 90 dager | -22.9% | -12.7% | -10.2% |
| 1 år | -18.8% | -42.3% | 9.1% |
TROW vs Sektor: T. Rowe Price har overgått «Financials»-sektoren med 23.45 % det siste året.
TROW vs Marked: T. Rowe Price har klart dårligere enn markedet med -27.91 % det siste året.
Stabil pris: TROW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TROW med ukentlig volatilitet på -0.362 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (93.28 $) er lavere enn rettferdig pris (116.15 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (93.28 $) er 24.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.88) er lavere enn for sektoren som helhet (21.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.88) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.36) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5943).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.36) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0021) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0021) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.08) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.08) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.95 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.41%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.25%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (32.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (32.47%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (64.09%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
