Bedriftsanalyse TriMas Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.638%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.98%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Prisen (21.87 $) er høyere enn virkelig verdi (9.52 $)
- Nåværende gjeldsnivå 30.08 % har økt over 5 år fra 25.14 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TriMas Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.8% | -9.9% | -4.1% |
| 90 dager | -17.1% | -15.6% | -11.4% |
| 1 år | -6.9% | -36% | 10.1% |
TRS vs Sektor: TriMas Corporation har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 29.05 % det siste året.
TRS vs Marked: TriMas Corporation har klart dårligere enn markedet med -17.07 % det siste året.
Stabil pris: TRS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TRS med ukentlig volatilitet på -0.1334 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.87 $) er høyere enn rettferdig pris (9.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.87 $) er 56.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.96) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.96) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.59) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.11) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.91%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.638% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.638 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.638 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
