Bedriftsanalyse TrustCo Bank Corp NY
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (7.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (30.97 $) er høyere enn virkelig verdi (30.59 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TrustCo Bank Corp NY | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | 0.4% | 0.1% |
| 90 dager | -8.5% | -32.9% | 1.6% |
| 1 år | 7.1% | -26.4% | 25.3% |
TRST vs Sektor: TrustCo Bank Corp NY har overgått «Financials»-sektoren med 33.43 % det siste året.
TRST vs Marked: TrustCo Bank Corp NY har klart dårligere enn markedet med -18.23 % det siste året.
Stabil pris: TRST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TRST med ukentlig volatilitet på 0.1356 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (30.97 $) er høyere enn rettferdig pris (30.59 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (30.97 $) er 1.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.25) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.25) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9317) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9317) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.46) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.46) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.1) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.1) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.09%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9508%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9508%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.63% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.63 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.7%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
