Bedriftsanalyse Telesat Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15.73 $) er lavere enn rettferdig pris (16.94 $)
- Aksjens avkastning det siste året (76.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6669%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.99 % har økt over 5 år fra 46.78 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Telesat Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9% | 0.2% | -1.9% |
| 90 dager | 35% | -34.4% | 2.7% |
| 1 år | 76.7% | -33.3% | 26.1% |
TSAT vs Sektor: Telesat Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 109.94 % det siste året.
TSAT vs Marked: Telesat Corporation har overgått markedet med 50.59 % det siste året.
Stabil pris: TSAT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TSAT med ukentlig volatilitet på 1.47 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.73 $) er lavere enn rettferdig pris (16.94 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.73 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0848) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0848) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2888) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2888) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.02) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.02) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.16 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.74%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.5%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.05%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6669%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.0197%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
