Bedriftsanalyse Tower Semiconductor Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (50.91 $) er lavere enn rettferdig pris (57.46 $)
- Aksjens avkastning det siste året (89.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.666%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:14 China’s new tech weapon: Dragging its feet on global merger approvals
2.3. Markedseffektivitet
| Tower Semiconductor Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.1% | 1.8% | 0.4% |
| 90 dager | 22.3% | -1.4% | 5.7% |
| 1 år | 89% | -0.5% | 27.7% |
TSEM vs Sektor: Tower Semiconductor Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 89.55 % det siste året.
TSEM vs Marked: Tower Semiconductor Ltd. har overgått markedet med 61.33 % det siste året.
Stabil pris: TSEM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TSEM med ukentlig volatilitet på 1.71 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (50.91 $) er lavere enn rettferdig pris (57.46 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (50.91 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.49) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.49) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.27) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.27) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 106 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (106%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.32%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.77%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.36%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.666%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.38.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
