NASDAQ: TTD - The Trade Desk, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -43.24%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse The Trade Desk, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Nåværende gjeldsnivå 4.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.95 %.

Ulemper

  • Prisen (60.2 $) er høyere enn virkelig verdi (9.91 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-22.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)

Lignende selskaper

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

The Trade Desk, Inc. Technology Indeks
7 dager -7.4% -9.4% 3.7%
90 dager -54.9% -18.5% -9.2%
1 år -22.4% -11.8% 10.9%

TTD vs Sektor: The Trade Desk, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -10.54 % det siste året.

TTD vs Marked: The Trade Desk, Inc. har klart dårligere enn markedet med -33.25 % det siste året.

Stabil pris: TTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TTD med ukentlig volatilitet på -0.4299 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 153.45
P/S: 24.67
Mer data på TTD

3.2. Inntekter

EPS 0.7831
ROE 8.27%
ROA 3.66%
ROIC 6.1%
Ebitda margin 17.47%
Mer data på TTD

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (60.2 $) er høyere enn rettferdig pris (9.91 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (60.2 $) er 83.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (153.45) er høyere enn for sektoren som helhet (76).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (153.45) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.97) er høyere enn for sektoren som helhet (9.31).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.97) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (24.67) er høyere enn for sektoren som helhet (8.39).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (24.67) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (127.95) er høyere enn for sektoren som helhet (121.85).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (127.95) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.45 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.45%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.27%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.66%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.1%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (4.83%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 10.95 % til 4.83 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 60.01 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 4415.08 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
30.01.2025 Green Jeffrey Terry
President and CEO		 Salg 121.82 17 540 300 143 985
28.01.2025 Jacobson Samantha
Chief Strategy Officer		 Salg 118.56 509 571 4 298
28.01.2025 Jacobson Samantha
Chief Strategy Officer		 Kjøpe 73.23 314 743 4 298
22.01.2025 Green Jeffrey Terry
President and CEO		 Salg 121.89 49 878 000 409 205
21.01.2025 Green Jeffrey Terry
President and CEO		 Salg 124.67 63 949 900 512 953

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum The Trade Desk, Inc.

Gå til kampanjeforumet "The Trade Desk, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer