Bedriftsanalyse Mammoth Energy Services, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.39 $) er lavere enn rettferdig pris (4.95 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.9029%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.32%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.96 % har økt over 5 år fra 0.4196 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.6875%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mammoth Energy Services, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.4% | -0.4% | 1.7% |
| 90 dager | 26.5% | -45.8% | 6.1% |
| 1 år | -0.9% | -42.3% | 33.5% |
TUSK vs Sektor: Mammoth Energy Services, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 41.42 % det siste året.
TUSK vs Marked: Mammoth Energy Services, Inc. har klart dårligere enn markedet med -34.42 % det siste året.
Stabil pris: TUSK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TUSK med ukentlig volatilitet på -0.0174 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.39 $) er lavere enn rettferdig pris (4.95 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.39 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.89) er høyere enn for sektoren som helhet (8.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.89) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4797) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4797) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7132) er lavere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7132) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.43) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.43) er lavere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.2 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.6875%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.6875%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.4381%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.4381%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-16.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-16.05%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
