Bedriftsanalyse Twin Disc, Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.9614%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7834%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-43.59%).
Ulemper
- Prisen (13.98 $) er høyere enn virkelig verdi (10.76 $)
- Nåværende gjeldsnivå 15.45 % har økt over 5 år fra 2.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Twin Disc, Incorporated | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.5% | -40.8% | -0.4% |
| 90 dager | -11.6% | -46.4% | 10.7% |
| 1 år | -23.6% | -43.6% | 33.9% |
TWIN vs Sektor: Twin Disc, Incorporated har overgått «Industrials»-sektoren med 19.96 % det siste året.
TWIN vs Marked: Twin Disc, Incorporated har klart dårligere enn markedet med -57.49 % det siste året.
Stabil pris: TWIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TWIN med ukentlig volatilitet på -0.4545 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.98 $) er høyere enn rettferdig pris (10.76 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.98 $) er 23 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.71) er lavere enn for sektoren som helhet (30.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.71) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5478) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5478) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.02) er lavere enn for sektoren som helhet (18.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.02) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.0218 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (5.86%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.0218%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (5.86%) overstiger avkastningen for sektoren (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.33%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.66%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-10.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-10.66%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9614% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7834%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9614 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9614 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
