Bedriftsanalyse Hostess Brands, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 28.74 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.85 %.
Ulemper
- Prisen (33.3 $) er høyere enn virkelig verdi (16.09 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hostess Brands, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6% | 4.1% |
| 90 dager | 0% | -8.5% | -8.9% |
| 1 år | 0% | 11.6% | 11.3% |
TWNK vs Sektor: Hostess Brands, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -11.56 % det siste året.
TWNK vs Marked: Hostess Brands, Inc. har klart dårligere enn markedet med -11.27 % det siste året.
Stabil pris: TWNK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TWNK med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.3 $) er høyere enn rettferdig pris (16.09 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.3 $) er 51.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.38) er lavere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.38) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.77) er lavere enn for sektoren som helhet (5.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.77) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.34) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.34) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.08) er høyere enn for sektoren som helhet (-59.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.08) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.34%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.53%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
