Bedriftsanalyse 10x Genomics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.11 $) er lavere enn rettferdig pris (35.92 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
- Aksjens avkastning det siste året (-76.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.88 % har økt over 5 år fra 4.9 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-34.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| 10x Genomics, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.2% | -20.4% | -5.4% |
| 90 dager | -28.2% | -22.2% | -12.7% |
| 1 år | -76.2% | -21.5% | 7.3% |
TXG vs Sektor: 10x Genomics, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -54.67 % det siste året.
TXG vs Marked: 10x Genomics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -83.5 % det siste året.
Stabil pris: TXG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TXG med ukentlig volatilitet på -1.47 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.11 $) er lavere enn rettferdig pris (35.92 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.11 $) er 223.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.94) er høyere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.94) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.71) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.71) er høyere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-40.19) er lavere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-40.19) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-34.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-34.42%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-26.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-26.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-10.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-10.28%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 63.28 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Saxonov Serge Chief Executive Officer |
Kjøpe | 1.2 | 60 000 | 50 000 |
| 28.02.2025 | Saxonov Serge Chief Executive Officer |
Salg | 10.63 | 84 423 | 7 942 |
| 24.02.2025 | Saxonov Serge Officer |
Kjøpe | 11.56 | 59 002 | 5 104 |
| 23.12.2024 | Saxonov Serge Chief Executive Officer |
Kjøpe | 1.2 | 14 400 | 12 000 |
| 22.05.2024 | Hindson Benjamin J. See Remarks |
Salg | 24.3 | 99 314 | 4 087 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
