Bedriftsanalyse Texas Instruments
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6739%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.87%)
Ulemper
- Prisen (183.97 $) er høyere enn virkelig verdi (87.12 $)
- Nåværende gjeldsnivå 34.69 % har økt over 5 år fra 32.19 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Texas Instruments | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | -6.8% | -2% |
| 90 dager | -4.4% | -21.4% | -12.1% |
| 1 år | 6.4% | -14.8% | 6.4% |
TXN vs Sektor: Texas Instruments har overgått «Technology»-sektoren med 21.26 % det siste året.
TXN vs Marked: Texas Instruments har overgått markedet med 0.053 % det siste året.
Stabil pris: TXN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TXN med ukentlig volatilitet på 0.1235 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (183.97 $) er høyere enn rettferdig pris (87.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (183.97 $) er 52.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.67) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.67) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.12) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.12) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.8) er høyere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.8) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.11) er lavere enn for sektoren som helhet (94.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.11) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.53%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.12%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (43.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (43.17%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.69% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6739%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.69 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Texas Instruments
9.2. Siste blogger
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
