Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Texas Roadhouse, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (1.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
Aksjens avkastning det siste året (41.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.92%).
Nåværende gjeldsnivå 25.29 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.03 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)

Ulemper

Prisen (178.12 $) er høyere enn virkelig verdi (59.26 $)

Lignende selskaper

Polestar Automotive Holding UK PLC

Cryptyde, Inc.

Hibbett Sports, Inc.

Reynolds Consumer Products Inc.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

18 november 16:47 Need fast-food? These restaurants are open on Thanksgiving Day 2023

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	Indeks
7 dager	-0.2%	0.5%	1.7%
90 dager	-5.1%	0.1%	7%
1 år	41.5%	-20.9%	28.7%

TXRH vs Sektor: Texas Roadhouse, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 62.41 % det siste året.

TXRH vs Marked: Texas Roadhouse, Inc. har overgått markedet med 12.76 % det siste året.

Stabil pris: TXRH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TXRH med ukentlig volatilitet på 0.7979 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 26.67

P/S: 1.76

Mer data på TXRH

3.2. Inntekter

EPS	4.54
ROE	26.7%
ROA	9.97%
ROIC	14.26%
Ebitda margin	11.62%

Mer data på TXRH

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (178.12 $) er høyere enn rettferdig pris (59.26 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (178.12 $) er 66.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.67) er høyere enn for sektoren som helhet (0).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.67) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.03) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.03) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.76) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.36) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.36) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 154.59 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (154.59%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.7%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.97%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.26%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (25.29%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 28.03 % til 25.29 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 253.77%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.28%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
10.01.2025	CHRISTOPHER COLSON Officer	Kjøpe	179.46	245 860	1 370
01.11.2024	Doster Travis C. CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER	Kjøpe	187.52	170 831	911
02.08.2024	Doster Travis C. CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER	Kjøpe	166.13	139 051	837
29.07.2024	MOORE GREGORY N Director	Salg	171.64	343 280	2 000
29.07.2024	Jones Wayne L. Director	Kjøpe	174	121 800	700

9. Kampanjeforum Texas Roadhouse, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Texas Roadhouse, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: TXRH - Texas Roadhouse, Inc.

Bedriftsanalyse Texas Roadhouse, Inc.