Bedriftsanalyse United Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (14.96 $) er høyere enn virkelig verdi (13.42 $)
- Nåværende gjeldsnivå 15.3 % har økt over 5 år fra 9.23 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| United Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | 0.4% | 1.7% |
| 90 dager | -2.8% | -32.9% | 7% |
| 1 år | 1.3% | -26.4% | 28.7% |
UBCP vs Sektor: United Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 27.71 % det siste året.
UBCP vs Marked: United Bancorp, Inc. har klart dårligere enn markedet med -27.41 % det siste året.
Stabil pris: UBCP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UBCP med ukentlig volatilitet på 0.0255 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.96 $) er høyere enn rettferdig pris (13.42 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.96 $) er 10.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.56) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.56) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (207.79) er høyere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (207.79) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.07%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.51%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
