Bedriftsanalyse United Community Banks, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.23 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.65 %.
Ulemper
- Prisen (28.09 $) er høyere enn virkelig verdi (17.05 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
United Community Banks, Inc. | Financials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 0% | -3.8% | -5.9% |
90 dager | 0% | -8.9% | -13.1% |
1 år | 9.9% | -40.4% | 6.8% |
UCBI vs Sektor: United Community Banks, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 50.27 % det siste året.
UCBI vs Marked: United Community Banks, Inc. har overgått markedet med 3.08 % det siste året.
Stabil pris: UCBI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UCBI med ukentlig volatilitet på 0.1904 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (28.09 $) er høyere enn rettferdig pris (17.05 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (28.09 $) er 39.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.6) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.6) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.07) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.66) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.66) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (198.67) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (198.67) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.75%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.687%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.687%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (59.57%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement