Bedriftsanalyse uCloudlink Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (37.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.79%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.3826%)
Ulemper
- Prisen (1.51 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7194 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.54 % har økt over 5 år fra 7.44 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| uCloudlink Group Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.7% | -4% | 1.9% |
| 90 dager | 81.1% | -49.6% | 7.6% |
| 1 år | 37.1% | -48.8% | 28.6% |
UCL vs Sektor: uCloudlink Group Inc. har overgått «Communication Services»-sektoren med 85.94 % det siste året.
UCL vs Marked: uCloudlink Group Inc. har overgått markedet med 8.57 % det siste året.
Litt ustabil pris: UCL er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: UCL med ukentlig volatilitet på 0.7143 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.51 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7194 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.51 $) er 52.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.88) er lavere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.88) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.01) er høyere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.01) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7515) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7515) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er lavere enn for sektoren som helhet (19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.89 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.3826%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.51%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3524%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
