Bedriftsanalyse UFP Industries
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (98.5 $) er lavere enn rettferdig pris (142.49 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.45 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.93 %.
Ulemper
- Utbytte (1.01%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| UFP Industries | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -24% | 3.6% | 1% |
| 90 dager | -21.6% | -32.3% | 8.1% |
| 1 år | -2% | -35.6% | 33.6% |
UFPI vs Sektor: UFP Industries har overgått «Materials»-sektoren med 33.64 % det siste året.
UFPI vs Marked: UFP Industries har klart dårligere enn markedet med -35.6 % det siste året.
Stabil pris: UFPI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UFPI med ukentlig volatilitet på -0.0385 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (98.5 $) er lavere enn rettferdig pris (142.49 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (98.5 $) er 44.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.86) er høyere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.86) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.51) er høyere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.51) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.8) er høyere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.8) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 37.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (37.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.15%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.8%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.98%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.27%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
