Bedriftsanalyse Ultralife Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.17%).
Ulemper
- Prisen (8.9 $) er høyere enn virkelig verdi (5.46 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7806%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.87 % har økt over 5 år fra 11.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ultralife Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.1% | 0.8% |
| 90 dager | -19.4% | -45.4% | 6.4% |
| 1 år | 6.9% | -38.2% | 27.4% |
ULBI vs Sektor: Ultralife Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 45.07 % det siste året.
ULBI vs Marked: Ultralife Corporation har klart dårligere enn markedet med -20.56 % det siste året.
Stabil pris: ULBI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ULBI med ukentlig volatilitet på 0.1325 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.9 $) er høyere enn rettferdig pris (5.46 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.9 $) er 38.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.94) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.94) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9146) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9146) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7231) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7231) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.98) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.98) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.68 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.74%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.04%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7806%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
