Bedriftsanalyse Ulta Beauty
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=60.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Prisen (418.23 $) er høyere enn virkelig verdi (350.06 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3928%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.49 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:31 US companies are thriving despite the pandemic—or because of it
18 november 17:28 Fans rip Ulta Beauty for shocking email about Kate Spade’s suicide
2.3. Markedseffektivitet
| Ulta Beauty | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.2% | 1.9% | -0.6% |
| 90 dager | 11.9% | 0.9% | 9.1% |
| 1 år | -15.3% | 3.2% | 30.2% |
ULTA vs Sektor: Ulta Beauty har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -18.54 % det siste året.
ULTA vs Marked: Ulta Beauty har klart dårligere enn markedet med -45.58 % det siste året.
Stabil pris: ULTA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ULTA med ukentlig volatilitet på -0.2952 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (418.23 $) er høyere enn rettferdig pris (350.06 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (418.23 $) er 16.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.52) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.52) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.05) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.05) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.58) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.58) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (60.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (60.91%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (23.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (23.31%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (32.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (32.43%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3928%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.8045%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
