NASDAQ: UMBF - UMB Financial Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +22.2%
Utbytte: +1.66%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse UMB Financial Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (47.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)

Ulemper

  • Prisen (109.77 $) er høyere enn virkelig verdi (89.25 $)
  • Utbytte (1.66%) er under sektorgjennomsnittet (1.72%).
  • Nåværende gjeldsnivå 9.78 % har økt over 5 år fra 0.3671 %.

Lignende selskaper

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

UMB Financial Corporation Financials Indeks
7 dager 1.2% 0.4% -0.7%
90 dager 16.3% -32.9% 2.6%
1 år 47.1% -26.4% 25.7%

UMBF vs Sektor: UMB Financial Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 73.47 % det siste året.

UMBF vs Marked: UMB Financial Corporation har overgått markedet med 21.43 % det siste året.

Stabil pris: UMBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: UMBF med ukentlig volatilitet på 0.9056 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.53
P/S: 1.7
Mer data på UMBF

3.2. Inntekter

EPS 7.18
ROE 11.29%
ROA 0.7953%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.3607%
Mer data på UMBF

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (109.77 $) er høyere enn rettferdig pris (89.25 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (109.77 $) er 18.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.53) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.53) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.7) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (318.16) er høyere enn for sektoren som helhet (40.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (318.16) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.43 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.43%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.29%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7953%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7953%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (9.78%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.3671 % til 9.78 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1229.31%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % er under sektorgjennomsnittet '1.72%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.66 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.21%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
03.02.2025 Gallagher Kevin Charles
Director		 Kjøpe 117.9 62 133 527
22.11.2024 Enid & Crosby Kemper Foundatio
Affiliate		 Kjøpe 124.86 499 440 4 000
06.11.2024 Odgers David Carl
Officer		 Kjøpe 122.9 12 290 100
06.11.2024 Rine James D
Officer		 Kjøpe 122.3 764 987 6 255
01.10.2024 R C Kemper Marital Trust
Affiliate		 Kjøpe 104.1 2 529 630 24 300

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum UMB Financial Corporation

Gå til kampanjeforumet "UMB Financial Corporation" ⇨

9.3. Kommentarer