Bedriftsanalyse USCB Financial Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.13 $) er lavere enn rettferdig pris (22.71 $)
- Aksjens avkastning det siste året (44.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Utbytte (0.828%) er under sektorgjennomsnittet (2.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.3 % har økt over 5 år fra 3.12 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| USCB Financial Holdings, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | -2.9% | -3.4% |
| 90 dager | 15% | -8.4% | 3.8% |
| 1 år | 44.6% | 1.7% | 29.2% |
USCB vs Sektor: USCB Financial Holdings, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 42.82 % det siste året.
USCB vs Marked: USCB Financial Holdings, Inc. har overgått markedet med 15.38 % det siste året.
Stabil pris: USCB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: USCB med ukentlig volatilitet på 0.8571 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.13 $) er lavere enn rettferdig pris (22.71 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.13 $) er 104 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.42) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.42) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.24) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.2) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.2) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-269.7) er lavere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-269.7) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.62%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7062%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7062%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.828 % er under sektorgjennomsnittet '2.17%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.828 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.828 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3023.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
