Bedriftsanalyse U.S. Energy Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.15 $) er lavere enn rettferdig pris (1.53 $)
- Aksjens avkastning det siste året (1.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.55%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.44 % har økt over 5 år fra 6.34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-69.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| U.S. Energy Corp. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -40% | 0.4% |
| 90 dager | 34% | -35.9% | 13.7% |
| 1 år | 1.4% | -37.5% | 36.2% |
USEG vs Sektor: U.S. Energy Corp. har overgått «Energy»-sektoren med 38.97 % det siste året.
USEG vs Marked: U.S. Energy Corp. har klart dårligere enn markedet med -34.8 % det siste året.
Stabil pris: USEG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: USEG med ukentlig volatilitet på 0.0275 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.15 $) er lavere enn rettferdig pris (1.53 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.15 $) er 33 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30) er høyere enn for sektoren som helhet (8.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30) er lavere enn for markedet som helhet (48.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5933) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5933) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8541) er lavere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8541) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.85) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.85) er lavere enn for markedet som helhet (18.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 568.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (568.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-69.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-69.55%) er lavere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-40.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-40.22%) er lavere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.6.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (180%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
