Bedriftsanalyse Usio, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 1.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.22 %.
Ulemper
- Prisen (1.69 $) er høyere enn virkelig verdi (1.66 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6669%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Usio, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.2% | 1.8% | 0.6% |
| 90 dager | 2.8% | -1.4% | 6.6% |
| 1 år | -15.7% | -0.5% | 26.2% |
USIO vs Sektor: Usio, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -15.17 % det siste året.
USIO vs Marked: Usio, Inc. har klart dårligere enn markedet med -41.86 % det siste året.
Stabil pris: USIO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: USIO med ukentlig volatilitet på -0.3019 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.69 $) er høyere enn rettferdig pris (1.66 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.69 $) er 1.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3919) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3919) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (179.8) er høyere enn for sektoren som helhet (121.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (179.8) er høyere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.15%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.4443%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.4443%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6669%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
