Bedriftsanalyse Veracyte, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (33.46 $) er lavere enn rettferdig pris (44.87 $)
- Aksjens avkastning det siste året (40.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.94 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Veracyte, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -20.5% | -21.5% | -5.3% |
| 90 dager | -22% | -28.6% | -3.5% |
| 1 år | 40.8% | -27.9% | 15.9% |
VCYT vs Sektor: Veracyte, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 68.7 % det siste året.
VCYT vs Marked: Veracyte, Inc. har overgått markedet med 24.85 % det siste året.
Stabil pris: VCYT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VCYT med ukentlig volatilitet på 0.784 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (33.46 $) er lavere enn rettferdig pris (44.87 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (33.46 $) er 34.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.97) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.69) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.69) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (122.3) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (122.3) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.26 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.13%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.59%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Wygant Jonathan VP, Chief Accounting Officer |
Salg | 42.89 | 215 822 | 5 032 |
| 07.08.2024 | Evan Jones Director |
Kjøpe | 27.05 | 1 620 400 | 59 904 |
| 19.07.2023 | JONES EVAN/ FA Director |
Salg | 30.17 | 93 225 | 3 090 |
| 19.07.2023 | JONES EVAN/ FA Director |
Salg | 30.14 | 25 257 | 838 |
| 14.06.2022 | Holstein Jens Director |
Salg | 16.27 | 141 874 | 8 720 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
