Bedriftsanalyse Veru Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-4.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.96%).
Ulemper
- Prisen (1.33 $) er høyere enn virkelig verdi (0.8994 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5442%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.8 % har økt over 5 år fra 15.42 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-497.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Veru Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.5% | -16.8% | 1% |
| 90 dager | -11.4% | -20.8% | 7.1% |
| 1 år | -4.9% | -16% | 34.2% |
VERU vs Sektor: Veru Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 11.04 % det siste året.
VERU vs Marked: Veru Inc. har klart dårligere enn markedet med -39.13 % det siste året.
Stabil pris: VERU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VERU med ukentlig volatilitet på -0.0946 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.33 $) er høyere enn rettferdig pris (0.8994 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.33 $) er 32.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.32) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.32) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.01) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.01) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.7794) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.7794) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 78.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (78.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-497.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-497.33%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-185.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-185.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-14.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-14.24%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5442%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
