Bedriftsanalyse Vinci Partners Investments Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.65 $) er lavere enn rettferdig pris (11.26 $)
- Utbytte (6.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-7.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.32%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vinci Partners Investments Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -1.2% | -3.2% |
| 90 dager | 2.5% | 0.8% | 7.9% |
| 1 år | -7.4% | 11.3% | 28.1% |
VINP vs Sektor: Vinci Partners Investments Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -18.72 % det siste året.
VINP vs Marked: Vinci Partners Investments Ltd. har klart dårligere enn markedet med -35.52 % det siste året.
Stabil pris: VINP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VINP med ukentlig volatilitet på -0.1423 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.65 $) er lavere enn rettferdig pris (11.26 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.65 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.7) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.7) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.03) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.96) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.96) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.26) er lavere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.26) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.15 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.59%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.34%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.76% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.76 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.76 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (86.19%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Leandro Bousquet Viana Affiliate |
Kjøpe | 10.76 | 860 800 | 80 000 |
| 27.09.2023 | Dolomita Capital Ltd. Affiliate |
Kjøpe | 9.33 | 1 399 500 | 150 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
