Bedriftsanalyse Viomi Technology Co., Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (259.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.84%).
Ulemper
- Prisen (1.94 $) er høyere enn virkelig verdi (1.36 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6739%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.41 % har økt over 5 år fra 3.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Viomi Technology Co., Ltd | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -6.8% | -2% |
| 90 dager | 31.1% | -21.4% | -12.1% |
| 1 år | 259.3% | -14.8% | 6.4% |
VIOT vs Sektor: Viomi Technology Co., Ltd har overgått «Technology»-sektoren med 274.1 % det siste året.
VIOT vs Marked: Viomi Technology Co., Ltd har overgått markedet med 252.89 % det siste året.
Stabil pris: VIOT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VIOT med ukentlig volatilitet på 4.99 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.94 $) er høyere enn rettferdig pris (1.36 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.94 $) er 29.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.38) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.38) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3291) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3291) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1774) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1774) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.91) er lavere enn for sektoren som helhet (94.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.91) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -29.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-29.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.28%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.07%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6739%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
