Bedriftsanalyse Vital Farms, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (248.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.91%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.2 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)
Ulemper
- Prisen (38.31 $) er høyere enn virkelig verdi (9.85 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.43%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vital Farms, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | 2.4% | 1.7% |
| 90 dager | -7.1% | -49.3% | 6.1% |
| 1 år | 248.6% | -48.9% | 33.5% |
VITL vs Sektor: Vital Farms, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 297.5 % det siste året.
VITL vs Marked: Vital Farms, Inc. har overgått markedet med 215.07 % det siste året.
Stabil pris: VITL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VITL med ukentlig volatilitet på 4.78 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (38.31 $) er høyere enn rettferdig pris (9.85 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (38.31 $) er 74.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.67) er lavere enn for sektoren som helhet (25.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.67) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.27) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.27) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (66.56) er høyere enn for sektoren som helhet (18.19).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (66.56) er høyere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 134.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (134.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.27%) er høyere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.29%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
