Bedriftsanalyse Velodyne
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.43 $) er lavere enn rettferdig pris (1.49 $)
- Aksjens avkastning det siste året (13.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.92%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6614%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.19 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Velodyne | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 13.5% | -6.5% | 0% |
| 90 dager | 13.5% | -11.2% | 8.9% |
| 1 år | 13.5% | -10.9% | 30.8% |
VLDR vs Sektor: Velodyne har overgått «Technology»-sektoren med 24.41 % det siste året.
VLDR vs Marked: Velodyne har klart dårligere enn markedet med -17.27 % det siste året.
Stabil pris: VLDR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VLDR med ukentlig volatilitet på 0.2595 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.43 $) er lavere enn rettferdig pris (1.49 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.43 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (74.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (9.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.67) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.67) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.2069) er lavere enn for sektoren som helhet (121.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.2069) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-67%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-67%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-52.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-52.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-63.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-63.24%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6614%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
