Bedriftsanalyse Valley National Bancorp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.62 $) er lavere enn rettferdig pris (10.11 $)
- Utbytte (5.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:44 LARRY KUDLOW: It is time for the Biden crowd to go
2.3. Markedseffektivitet
| Valley National Bancorp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6% | 0.4% | -0.7% |
| 90 dager | 9.7% | -32.9% | 2.6% |
| 1 år | -1.6% | -26.4% | 25.7% |
VLY vs Sektor: Valley National Bancorp har overgått «Financials»-sektoren med 24.74 % det siste året.
VLY vs Marked: Valley National Bancorp har klart dårligere enn markedet med -27.3 % det siste året.
Stabil pris: VLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VLY med ukentlig volatilitet på -0.0316 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.62 $) er lavere enn rettferdig pris (10.11 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.62 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.14) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.14) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8291) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8291) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (210.51) er høyere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (210.51) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.44%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8165%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8165%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.09%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | CHILLURA JOSEPH SEVP, CML Banking President |
Salg | 10.4 | 520 000 | 50 000 |
| 29.01.2025 | CHILLURA JOSEPH SEVP, CML Banking President |
Salg | 10.21 | 510 500 | 50 000 |
| 14.06.2024 | CHILLURA JOSEPH SEVP, CML Banking President |
Salg | 6.57 | 65 700 | 10 000 |
| 23.05.2024 | CHILLURA JOSEPH SEVP, CML Banking President |
Salg | 7.43 | 185 750 | 25 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
