Bedriftsanalyse Valley National Bancorp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Aksjens avkastning det siste året (27.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.32%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (21.38 $) er høyere enn virkelig verdi (9.37 $)
- Nåværende gjeldsnivå 5.75 % har økt over 5 år fra 2.51 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Valley National Bancorp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.2% | 1% |
| 90 dager | 0.7% | 0.8% | 7.1% |
| 1 år | 27.3% | 11.3% | 34.2% |
VLYPP vs Sektor: Valley National Bancorp har overgått «Financials»-sektoren med 15.97 % det siste året.
VLYPP vs Marked: Valley National Bancorp har klart dårligere enn markedet med -6.92 % det siste året.
Stabil pris: VLYPP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VLYPP med ukentlig volatilitet på 0.5248 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.38 $) er høyere enn rettferdig pris (9.37 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.38 $) er 56.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.15) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.15) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.99) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.99) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (323.38) er høyere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (323.38) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.44%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8165%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8165%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.92% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.92 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.92 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.09%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
