Bedriftsanalyse 21Vianet Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.5 $) er lavere enn rettferdig pris (7.03 $)
- Aksjens avkastning det siste året (313.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.666%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.93 % har økt over 5 år fra 28 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-43.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| 21Vianet Group, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 24.8% | 1.8% | 1.7% |
| 90 dager | 107.4% | -1.4% | 7% |
| 1 år | 313.6% | -0.5% | 28.7% |
VNET vs Sektor: 21Vianet Group, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 314.14 % det siste året.
VNET vs Marked: 21Vianet Group, Inc. har overgått markedet med 284.87 % det siste året.
Litt ustabil pris: VNET er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: VNET med ukentlig volatilitet på 6.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.5 $) er lavere enn rettferdig pris (7.03 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.5 $) er 27.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.86) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.86) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4722) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4722) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.415) er lavere enn for sektoren som helhet (8.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.415) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.29) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.29) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.3515 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.3515%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-43.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-43.96%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.7%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.52%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.666%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
