Bedriftsanalyse Viper Energy Partners LP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (45.93 $) er lavere enn rettferdig pris (52.88 $)
- Utbytte (5.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.12%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.63%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 27.25 % har økt over 5 år fra 21.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Viper Energy Partners LP | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -34.9% | -2% |
| 90 dager | -4.9% | -32.6% | -12.1% |
| 1 år | 21.3% | -35.6% | 6.4% |
VNOM vs Sektor: Viper Energy Partners LP har overgått «Energy»-sektoren med 56.93 % det siste året.
VNOM vs Marked: Viper Energy Partners LP har overgått markedet med 14.93 % det siste året.
Stabil pris: VNOM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VNOM med ukentlig volatilitet på 0.4097 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (45.93 $) er lavere enn rettferdig pris (52.88 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (45.93 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.71) er høyere enn for sektoren som helhet (10.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.71) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8164) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8164) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.82) er høyere enn for sektoren som helhet (1.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.82) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.41) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.41) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -57.42 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-57.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.73%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.59%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.16% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.09%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
