Bedriftsanalyse Vodafone
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.73%)
Ulemper
- Prisen (8.75 $) er høyere enn virkelig verdi (7.49 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.48 % har økt over 5 år fra 36.95 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vodafone | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.8% | 3.5% | -5% |
| 90 dager | -2.5% | -14.9% | -0.1% |
| 1 år | -3.6% | -1.4% | 18.4% |
VOD vs Sektor: Vodafone har gått litt dårligere enn «Telecom»-sektoren med -2.26 % det siste året.
VOD vs Marked: Vodafone har klart dårligere enn markedet med -22.07 % det siste året.
Stabil pris: VOD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VOD med ukentlig volatilitet på -0.0699 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.75 $) er høyere enn rettferdig pris (7.49 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.75 $) er 14.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.86) er lavere enn for sektoren som helhet (20.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.86) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3525) er høyere enn for sektoren som helhet (-47.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3525) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5857) er lavere enn for sektoren som helhet (4.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5857) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.89) er lavere enn for sektoren som helhet (482.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.89) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -70.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-70.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (158.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.85%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7603%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7603%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-23.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-23.28%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (213.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
