Bedriftsanalyse VOXX International Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-10.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.28%).
Ulemper
- Prisen (7.97 $) er høyere enn virkelig verdi (7.64 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6704%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.56 % har økt over 5 år fra 2.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-13.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| VOXX International Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 27.1% | -1.5% | 0.5% |
| 90 dager | 206.5% | -48.9% | 12.6% |
| 1 år | -10.9% | -48.3% | 37.3% |
VOXX vs Sektor: VOXX International Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 37.33 % det siste året.
VOXX vs Marked: VOXX International Corporation har klart dårligere enn markedet med -48.22 % det siste året.
Svært volatil pris: VOXX har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.
Lang periode: VOXX med ukentlig volatilitet på -0.2106 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.97 $) er høyere enn rettferdig pris (7.64 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.97 $) er 4.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.58) er lavere enn for sektoren som helhet (74.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.58) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8419) er lavere enn for sektoren som helhet (9.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8419) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4602) er lavere enn for sektoren som helhet (8.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4602) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-18.62) er lavere enn for sektoren som helhet (92.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-18.62) er lavere enn for markedet som helhet (18.29).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (32.15%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (32.15%) overstiger avkastningen for sektoren (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-13.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-13.66%) er lavere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.9%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6704%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
