Bedriftsanalyse Varonis Systems, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (42.04 $) er lavere enn rettferdig pris (45.36 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-11.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.17%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.6 % har økt over 5 år fra 17.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-20.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Varonis Systems, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -1.4% | 1% |
| 90 dager | -7.3% | -32.4% | -8.6% |
| 1 år | -11.1% | -27.2% | 9.1% |
VRNS vs Sektor: Varonis Systems, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 16.03 % det siste året.
VRNS vs Marked: Varonis Systems, Inc. har klart dårligere enn markedet med -20.23 % det siste året.
Stabil pris: VRNS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VRNS med ukentlig volatilitet på -0.2142 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (42.04 $) er lavere enn rettferdig pris (45.36 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (42.04 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.05) er høyere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.05) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.86) er høyere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.86) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-42.67) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-42.67) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-20.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-20.61%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.14%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-15.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-15.27%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
