Verint Systems Inc. (VRNT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Verint Systems Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (54.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.84%).

Ulemper

Prisen (32.69 $) er høyere enn virkelig verdi (6.99 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6617%).
Nåværende gjeldsnivå 18.71 % har økt over 5 år fra 0.1744 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)

Lignende selskaper

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Verint Systems Inc.	Technology	Indeks
7 dager	37.4%	4.5%	0.2%
90 dager	1.3%	-36.8%	8.8%
1 år	54.6%	-42.8%	33.5%

VRNT vs Sektor: Verint Systems Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 97.41 % det siste året.

VRNT vs Marked: Verint Systems Inc. har overgått markedet med 21.05 % det siste året.

Stabil pris: VRNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: VRNT med ukentlig volatilitet på 1.05 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 51.87

P/S: 2.2

Mer data på VRNT

3.2. Inntekter

EPS	0.6003
ROE	3.05%
ROA	1.73%
ROIC	2.09%
Ebitda margin	18.11%

Mer data på VRNT

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.69 $) er høyere enn rettferdig pris (6.99 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.69 $) er 78.6 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (51.87) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (51.87) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (9).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.2) er lavere enn for sektoren som helhet (8.1).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.2) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.36) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.36) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.3 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (159.16%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.3%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (159.16%) overstiger avkastningen for sektoren (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.09%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.05%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.73%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.09%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (18.71%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.1744 % til 18.71 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1078.62%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6617%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.87%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
16.09.2024	BODNER DAN Chairman & CEO	Salg	25.85	437 692	16 932
16.09.2024	FANTE PETER Chief Administrative Officer	Salg	25.85	163 631	6 330
16.09.2024	Highlander Grant A Chief Financial Officer	Salg	25.85	87 606	3 389
16.09.2024	MORIAH ELAN President	Salg	25.85	185 086	7 160
23.04.2024	BODNER DAN Chairman & CEO	Salg	30	1 051 170	35 039

9. Kampanjeforum Verint Systems Inc.

Gå til kampanjeforumet "Verint Systems Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: VRNT - Verint Systems Inc.

Bedriftsanalyse Verint Systems Inc.