Bedriftsanalyse Virtus Investment Partners, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (181.1 $) er lavere enn rettferdig pris (213.09 $)
- Utbytte (3.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 59.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 65.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Virtus Investment Partners, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.2% | -3.8% | -4.1% |
| 90 dager | -24% | -8.9% | -11.4% |
| 1 år | -20.5% | -40.4% | 10.1% |
VRTS vs Sektor: Virtus Investment Partners, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 19.89 % det siste året.
VRTS vs Marked: Virtus Investment Partners, Inc. har klart dårligere enn markedet med -30.63 % det siste året.
Stabil pris: VRTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VRTS med ukentlig volatilitet på -0.394 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (181.1 $) er lavere enn rettferdig pris (213.09 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (181.1 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.07) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.07) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.82) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.82) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.82) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.82) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.291 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.291%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.12%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.51% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.51 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
