Bedriftsanalyse Vertex
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-7.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Ulemper
- Prisen (377.9 $) er høyere enn virkelig verdi (200.94 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5442%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vertex | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | -16.8% | -2.2% |
| 90 dager | -18.4% | -20.8% | 7.5% |
| 1 år | -7.1% | -16% | 31.9% |
VRTX vs Sektor: Vertex har overgått «Healthcare»-sektoren med 8.83 % det siste året.
VRTX vs Marked: Vertex har klart dårligere enn markedet med -39.03 % det siste året.
Stabil pris: VRTX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VRTX med ukentlig volatilitet på -0.137 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (377.9 $) er høyere enn rettferdig pris (200.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (377.9 $) er 46.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.17) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.17) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6) er høyere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.73) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.73) er høyere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.42) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.42) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.59%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.92%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.07%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5442%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 19140.85 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Westphal Jeffrey |
Salg | 53.01 | 30 480 800 | 575 000 |
| 06.12.2024 | Stamm John Richard Director |
Kjøpe | 56.11 | 214 060 | 3 815 |
| 09.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
Salg | 41.31 | 2 022 410 | 48 957 |
| 09.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO JAC 13(D) GROUP MEMBER |
Salg | 41.31 | 2 028 900 | 49 114 |
| 08.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
Salg | 41.32 | 1 145 890 | 27 732 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
