Bedriftsanalyse VSE Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (62.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.81 %.
Ulemper
- Prisen (94.08 $) er høyere enn virkelig verdi (30.64 $)
- Utbytte (0.4942%) er under sektorgjennomsnittet (0.8291%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| VSE Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.2% | -16.4% | 1.9% |
| 90 dager | 4.5% | -29% | 7.6% |
| 1 år | 62.1% | -21.6% | 28.6% |
VSEC vs Sektor: VSE Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 83.72 % det siste året.
VSEC vs Marked: VSE Corporation har overgått markedet med 33.55 % det siste året.
Stabil pris: VSEC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VSEC med ukentlig volatilitet på 1.19 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (94.08 $) er høyere enn rettferdig pris (30.64 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (94.08 $) er 67.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.04) er lavere enn for sektoren som helhet (30.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.04) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (11.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.05) er lavere enn for sektoren som helhet (4.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.05) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.75) er lavere enn for sektoren som helhet (18.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.75) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -171.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-171.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.35%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.84%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4942 % er under sektorgjennomsnittet '0.8291%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4942 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.4942 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.89%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
