Bedriftsanalyse Vuzix Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.18 $) er lavere enn rettferdig pris (3.86 $)
- Aksjens avkastning det siste året (72.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3496 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.37 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6608%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-62.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vuzix Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -39.6% | -11.7% | 2.7% |
| 90 dager | 116% | -17.9% | 7.7% |
| 1 år | 72.6% | -11.5% | 29.1% |
VUZI vs Sektor: Vuzix Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 84.08 % det siste året.
VUZI vs Marked: Vuzix Corporation har overgått markedet med 43.5 % det siste året.
Litt ustabil pris: VUZI er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: VUZI med ukentlig volatilitet på 1.4 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.18 $) er lavere enn rettferdig pris (3.86 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.18 $) er 21.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.55) er høyere enn for sektoren som helhet (8.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.55) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.77) er lavere enn for sektoren som helhet (121.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.77) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-62.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-62.07%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-58.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-58.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-29.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-29.15%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6608%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
