Bedriftsanalyse Vintage Wine Estates, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.316 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6704 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (-57.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-42.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.22 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-109.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vintage Wine Estates, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 15700% | 5.2% | 1% |
| 90 dager | 127.3% | -44.7% | 8.1% |
| 1 år | -57% | -42.8% | 33.6% |
VWE vs Sektor: Vintage Wine Estates, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -14.23 % det siste året.
VWE vs Marked: Vintage Wine Estates, Inc. har klart dårligere enn markedet med -90.61 % det siste året.
Litt ustabil pris: VWE er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: VWE med ukentlig volatilitet på -1.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.316 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6704 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.316 $) er 112.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (25.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3188) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3188) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1945) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1945) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-23.2) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-23.2) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 369.62 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (369.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-109.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-109.01%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-33.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-33.67%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
