Bedriftsanalyse Vidler Water Resources, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (50%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.3%).
Ulemper
- Prisen (15.75 $) er høyere enn virkelig verdi (14.26 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.53%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=25.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vidler Water Resources, Inc. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.2% | -2.4% |
| 90 dager | 33% | -37.5% | -12.5% |
| 1 år | 50% | -34.3% | 8.9% |
VWTR vs Sektor: Vidler Water Resources, Inc. har overgått «Utilities»-sektoren med 84.3 % det siste året.
VWTR vs Marked: Vidler Water Resources, Inc. har overgått markedet med 41.07 % det siste året.
Stabil pris: VWTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: VWTR med ukentlig volatilitet på 0.9615 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.75 $) er høyere enn rettferdig pris (14.26 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.75 $) er 9.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.32) er lavere enn for sektoren som helhet (20.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.32) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (4.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.9) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.9) er høyere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.62) er høyere enn for sektoren som helhet (12.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.62) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 41.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (41.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (18.65%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (25.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.01%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.42%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
