NASDAQ: WBA - Walgreens Boots Alliance

Lønnsomhet i seks måneder: -12.72%
Utbytte: +10.31%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse Walgreens Boots Alliance

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (9.47 $) er lavere enn rettferdig pris (17.57 $)
  • Utbytte (10.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.36%).

Ulemper

  • Aksjens avkastning det siste året (-57.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.27%).
  • Nåværende gjeldsnivå 40.54 % har økt over 5 år fra 24.68 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-56.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)

Lignende selskaper

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Walgreens Boots Alliance Consumer Staples Indeks
7 dager -5.8% 1.5% 1.6%
90 dager 7.5% -41.3% 5.8%
1 år -57.5% -31.3% 26.4%

WBA vs Sektor: Walgreens Boots Alliance har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -26.25 % det siste året.

WBA vs Marked: Walgreens Boots Alliance har klart dårligere enn markedet med -83.92 % det siste året.

Stabil pris: WBA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: WBA med ukentlig volatilitet på -1.11 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 7.18
P/S: 0.0607
Mer data på WBA

3.2. Inntekter

EPS -10.01
ROE -56.69%
ROA -9.72%
ROIC 11.02%
Ebitda margin -7.64%
Mer data på WBA

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.47 $) er lavere enn rettferdig pris (17.57 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.47 $) er 85.5 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.18) er lavere enn for sektoren som helhet (25.31).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.18) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7355) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7355) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0607) er lavere enn for sektoren som helhet (3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0607) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.59) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.59) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -398.77 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-398.77%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (126.57%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-56.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-56.69%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.02%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (40.54%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 24.68 % til 40.54 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -380.41%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.25%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
11.09.2024 Walgreens Boots Alliance, Inc.
10% Owner		 Salg 11.13 129 331 000 11 619 998
01.08.2024 Walgreens Boots Alliance Holdi
Affiliate		 Kjøpe 244.46 830 902 000 3 398 929
22.05.2024 Walgreens Boots Alliance, Inc.
10% Owner		 Salg 215.12 399 992 000 1 859 390
11.04.2024 Bhandari Inderpal S
Director		 Kjøpe 18.05 54 150 3 000
17.11.2022 SCHLICHTING NANCY M
Director		 Salg 39.89 660 977 16 570

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Walgreens Boots Alliance

Gå til kampanjeforumet "Walgreens Boots Alliance" ⇨

9.3. Kommentarer