Bedriftsanalyse Western Digital
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (42 $) er lavere enn rettferdig pris (69.72 $)
- Aksjens avkastning det siste året (16.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.89 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6614%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Western Digital | Technology | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 3.5% | -5.6% | -1.8% |
90 dager | -12.4% | -2.8% | 3.8% |
1 år | 16.6% | -2.4% | 28.8% |
WDC vs Sektor: Western Digital har overgått «Technology»-sektoren med 19.02 % det siste året.
WDC vs Marked: Western Digital har klart dårligere enn markedet med -12.24 % det siste året.
Stabil pris: WDC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WDC med ukentlig volatilitet på 0.3186 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (42 $) er lavere enn rettferdig pris (69.72 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (42 $) er 66 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.02) er lavere enn for sektoren som helhet (74.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.02) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.23) er lavere enn for sektoren som helhet (9.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.23) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (93.01) er lavere enn for sektoren som helhet (121.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (93.01) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.37%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.9%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6614%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (87.72%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 0.8249 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2024 | Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer |
Salg | 69.99 | 46 053 | 658 |
28.10.2024 | Zamiska Gene M. Officer |
Kjøpe | 69.94 | 139 390 | 1 993 |
25.10.2024 | DAVID GOECKELER Officer |
Kjøpe | 72.58 | 5 443 500 | 75 000 |
26.09.2024 | DAVID GOECKELER Officer |
Kjøpe | 70.32 | 5 274 000 | 75 000 |
12.08.2023 | Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer |
Kjøpe | 42.6 | 4 558 | 107 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement