NASDAQ: WDC - Western Digital

Lønnsomhet i seks måneder: -33.93%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Western Digital

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (42.96 $) er lavere enn rettferdig pris (63.34 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 30.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.89 %.

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-29.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)

Lignende selskaper

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Western Digital Technology Indeks
7 dager 3.6% -9.4% 0.2%
90 dager -34.9% -18.5% -10.2%
1 år -29.3% -11.8% 9.1%

WDC vs Sektor: Western Digital har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -17.53 % det siste året.

WDC vs Marked: Western Digital har klart dårligere enn markedet med -38.43 % det siste året.

Stabil pris: WDC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: WDC med ukentlig volatilitet på -0.5643 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 10.02
P/S: 1.89
Mer data på WDC

3.2. Inntekter

EPS -2.45
ROE -7.37%
ROA -3.28%
ROIC 10.9%
Ebitda margin 2.49%
Mer data på WDC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (42.96 $) er lavere enn rettferdig pris (63.34 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (42.96 $) er 47.4 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.02) er lavere enn for sektoren som helhet (76).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.02) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.23) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.23) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (93.01) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (93.01) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.84 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.84%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.37%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.9%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (30.73%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 39.89 % til 30.73 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -931.58%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (87.72%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
12.03.2025 GENE M ZAMISKA
Officer		 Kjøpe 43.37 19 777 456
12.03.2025 Zamiska Gene M.
SVP & Princ. Acctg Officer		 Salg 43.37 19 777 456
26.11.2024 Zamiska Gene M.
SVP & Princ. Acctg Officer		 Salg 69.99 46 053 658
28.10.2024 Zamiska Gene M.
Officer		 Kjøpe 69.94 139 390 1 993
25.10.2024 DAVID GOECKELER
Officer		 Kjøpe 72.58 5 443 500 75 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Western Digital

Gå til kampanjeforumet "Western Digital" ⇨

9.3. Kommentarer