Analyse av selskapet Western Digital
1. Gjenoppta
Fordeler
- Lønnsomheten til handlingen det siste året (143.44%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-43.39%).
- Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
- Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)
Ulemper
- Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (76.14 {valuta})
- Utbytte (0.1045%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Lignende selskaper
2. Kampanjepris og effektivitet
2.1. Kampanjepris
2.3. Markedseffektivitet
| Western Digital | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | 0% | 0.4% |
| 90 dager | 89.4% | -47.4% | 6.9% |
| 1 år | 143.4% | -43.4% | 18.2% |
WDC vs Sektor: Western Digital превзошел сектор "{sektor}" на 186.83% за поседний год.
WDC vs Marked: {Title} overgikk markedet på 125.26% det siste året.
En liten ustabil pris: {Code} mer ustabil enn resten av markedet på {Market} de siste tre månedene, typiske avvik på omtrent +/- 5-15% per uke.
Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.
3. Fortsett på rapporten
5. Grunnleggende analyse
5.1. Kampanjeprognose
Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (76.14 {valuta}).
Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (29.98) er høyere enn sektoren som helhet (-199.3).
P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (29.98) er høyere enn markedet som helhet (-80.5).
5.2.1 P/E Lignende selskaper
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (10.07) er høyere enn sektoren som helhet (9.54).
P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (10.07) er lavere enn markedet som helhet (51.89).
5.3.1 P/BV Lignende selskaper
5.5. P/S
P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (5.86) er lavere enn sektoren som helhet (11.73).
P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (5.86) er lavere enn markedet som helhet (137.42).
5.5.1 P/S Lignende selskaper
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Lønnsomhet
6.1. Likevel og inntekter
6.2. Inntekt til handlingen - EPS
6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income
Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -168.88%.
Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (-333.21%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (-168.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (-333.21%) under lønnsomheten i sektoren (18.38%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).
7. Finansiere
7.1. Eiendeler og plikt
Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.
Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.
Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.
7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser
8. Utbytte
8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked
Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.
8.2. Stabilitet og økning i betalinger
Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.86.
Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.
8.3. Prosentandel av betalinger
Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.
9. Innsidstransaksjoner
9.1. Innsidehandel
Salg av innsidere Flere kjøp av innsidere på {Prosent_above}% de siste 3 månedene.
9.2. Siste transaksjoner
| Datoen for transaksjonen | Innsider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Cole Martin I Director |
Salg | 162.62 | 97 572 | 6 000 |
| 03.11.2025 | Tan Irving Chief Executive Officer |
Salg | 150.69 | 301 | 20 000 |
| 04.09.2025 | Gubbi Vidyadhara K Chief of Global Operations |
Salg | 90.29 | 1 024 160 | 11 343 |
| 19.08.2025 | IRVING TAN Officer |
Kjøpe | 75.9 | 654 334 | 8 621 |
| 20.07.2025 | Tregillis Cynthia L CLO and Corp. Sec. |
Kjøpe | 67.06 | 335 | 5 |
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Basert på kilder: porti.ru
