WD-40 Company

NASDAQ WDFC Forfremmelse
Lønnsomheten for året: -0.99%
Utbytteutbytte: 1.71%
Sektor: Consumer Staples

Analyse av selskapet WD-40 Company

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (-0.99%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-18.37%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (97.28 {valuta})
  • Utbytte (1.71%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).

Lignende selskaper

Netflix

Costco Wholesale

Fox Corporation

PepsiCo

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

WD-40 Company Consumer Staples Indeks
7 dager -4.5% -9.7% -2%
90 dager 13.5% -2.9% -6.2%
1 år -1% -18.4% 18.8%

WDFC vs Sektor: WD-40 Company превзошел сектор "{sektor}" на 17.38% за поседний год.

WDFC vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -19.78% for det siste året.

Stabil pris: WDFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 33.67
P/S: 4.94
Mer data om WDFC

3.2. Inntekter

EPS 6.71
ROE 33.93%
ROA 19.12%
ROIC 21.73%
Ebitda margin 18.27%
Mer data om WDFC

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (97.28 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (33.67) er høyere enn sektoren som helhet (24.09).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (33.67) er høyere enn markedet som helhet (-63.23).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (11.42) er høyere enn sektoren som helhet (6.01).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (11.42) er lavere enn markedet som helhet (72.64).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (4.94) er høyere enn sektoren som helhet (2.48).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (4.94) er lavere enn markedet som helhet (120.26).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 5.92%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (5.92%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (101.18%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Gjeldsdekning: Gjelden er dekket med {def_income}% på grunn av netto overskudd.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
05.02.2026 PENDARVIS DAVID
Director		 Kjøpe 247.15 10 479 424
30.10.2025 Etchart Eric
Director		 Kjøpe 194.02 9 701 500
28.10.2025 HYZER SARA KATHLEEN
VP, Finance & CFO		 Kjøpe 200.46 4 009 200
28.10.2025 Brass Steven A
President and CEO		 Kjøpe 200.46 7 257 362
28.10.2025 KIAMILEV PHENIX Q.
VP, GC & Chief Compliance Ofcr		 Kjøpe 200.46 1 103 55