Bedriftsanalyse WD-40 Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 22.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Prisen (239.99 $) er høyere enn virkelig verdi (60.98 $)
- Utbytte (1.43%) er under sektorgjennomsnittet (2.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.65%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:13 WD-40 has many uses; here are some of the wildest ones
2.3. Markedseffektivitet
| WD-40 Company | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | -4.9% | -2.4% |
| 90 dager | -12.5% | -1.4% | -8.5% |
| 1 år | -10% | 18.6% | 12.3% |
WDFC vs Sektor: WD-40 Company har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -28.69 % det siste året.
WDFC vs Marked: WD-40 Company har klart dårligere enn markedet med -22.32 % det siste året.
Stabil pris: WDFC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WDFC med ukentlig volatilitet på -0.1931 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (239.99 $) er høyere enn rettferdig pris (60.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (239.99 $) er 74.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (49.93) er høyere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (49.93) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (15.08) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (15.08) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.89) er høyere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.89) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.57) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.57) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.61%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.7%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.73%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % er under sektorgjennomsnittet '2.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.77%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | PENDARVIS DAVID Director |
Kjøpe | 234.75 | 76 998 | 328 |
| 13.04.2023 | HYZER SARA KATHLEEN VP, Finance & CFO |
Kjøpe | 179.08 | 30 085 | 168 |
| 13.04.2023 | Brass Steven A President and CEO |
Kjøpe | 179.08 | 99 927 | 558 |
| 13.04.2023 | LINDEMAN JEFFREY G VP, Chief People Officer |
Kjøpe | 179.08 | 97 240 | 543 |
| 04.08.2022 | Etchart Eric Director |
Kjøpe | 177.6 | 88 800 | 500 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
