NASDAQ: WDFC - WD-40 Company

Lønnsomhet i seks måneder: -5.13%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse WD-40 Company

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Nåværende gjeldsnivå 22.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.89 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)

Ulemper

  • Prisen (240.75 $) er høyere enn virkelig verdi (60.98 $)
  • Utbytte (1.37%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-11.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.11%).

Lignende selskaper

Netflix

Fox Corporation

Costco Wholesale

PepsiCo

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

WD-40 Company Consumer Staples Indeks
7 dager 3.3% -6.7% 2.3%
90 dager -7% -7.1% 6.3%
1 år -11.8% 7.1% 31.5%

WDFC vs Sektor: WD-40 Company har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -18.92 % det siste året.

WDFC vs Marked: WD-40 Company har klart dårligere enn markedet med -43.32 % det siste året.

Stabil pris: WDFC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: WDFC med ukentlig volatilitet på -0.227 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 50.17
P/S: 5.92
Mer data på WDFC

3.2. Inntekter

EPS 5.13
ROE 31.61%
ROA 15.7%
ROIC 21.73%
Ebitda margin 17.82%
Mer data på WDFC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (240.75 $) er høyere enn rettferdig pris (60.98 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (240.75 $) er 74.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.17) er høyere enn for sektoren som helhet (25.67).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.17) er høyere enn for markedet som helhet (49.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (15.16) er høyere enn for sektoren som helhet (5.76).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (15.16) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.92) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.92) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.73) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.01).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.73) er høyere enn for markedet som helhet (28.35).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.95 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.95%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2163.77%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.88%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.61%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.07%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.7%) er høyere enn for markedet som helhet (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.73%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (22.9%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 26.89 % til 22.9 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 147.66%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.77%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
12.04.2024 PENDARVIS DAVID
Director		 Kjøpe 234.75 76 998 328
13.04.2023 HYZER SARA KATHLEEN
VP, Finance & CFO		 Kjøpe 179.08 30 085 168
13.04.2023 Brass Steven A
President and CEO		 Kjøpe 179.08 99 927 558
13.04.2023 LINDEMAN JEFFREY G
VP, Chief People Officer		 Kjøpe 179.08 97 240 543
04.08.2022 Etchart Eric
Director		 Kjøpe 177.6 88 800 500

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum WD-40 Company

Gå til kampanjeforumet "WD-40 Company" ⇨

9.3. Kommentarer