Bedriftsanalyse The Wendy's Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3905%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 74.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.65%)
Ulemper
- Prisen (15.91 $) er høyere enn virkelig verdi (12.35 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-13.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.69%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Wendy's Company | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | -3% | -5.4% |
| 90 dager | -14.1% | -3.3% | -12.5% |
| 1 år | -13.8% | 1.7% | 8.7% |
WEN vs Sektor: The Wendy's Company har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -15.46 % det siste året.
WEN vs Marked: The Wendy's Company har klart dårligere enn markedet med -22.42 % det siste året.
Stabil pris: WEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WEN med ukentlig volatilitet på -0.2647 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.91 $) er høyere enn rettferdig pris (12.35 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.91 $) er 22.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.48) er lavere enn for sektoren som helhet (40.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.48) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.51) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4687).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.51) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.7) er høyere enn for sektoren som helhet (2.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.7) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (66%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (66%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.37%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.78% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3905%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (102.35%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2023 | MAY PETER W Director |
Salg | 22.73 | 12 033 600 | 529 417 |
| 22.05.2023 | Peltz Matthew H. Director |
Salg | 22.73 | 12 033 600 | 529 417 |
| 22.05.2023 | PELTZ NELSON Director |
Salg | 22.73 | 12 033 600 | 529 417 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
