Bedriftsanalyse GeneDx Holdings Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2789.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.96%).
Ulemper
- Prisen (75.61 $) er høyere enn virkelig verdi (45.15 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5442%).
- Nåværende gjeldsnivå 12 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-77.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GeneDx Holdings Corp. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | -16.8% | -0.8% |
| 90 dager | 85.7% | -20.8% | 9% |
| 1 år | 2789.1% | -16% | 33.9% |
WGS vs Sektor: GeneDx Holdings Corp. har overgått «Healthcare»-sektoren med 2805.05 % det siste året.
WGS vs Marked: GeneDx Holdings Corp. har overgått markedet med 2755.23 % det siste året.
Litt ustabil pris: WGS er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: WGS med ukentlig volatilitet på 53.64 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (75.61 $) er høyere enn rettferdig pris (45.15 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (75.61 $) er 40.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.96) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3241) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3241) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3649) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3649) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.7353) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.7353) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.39 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-77.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-77.09%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-37.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-37.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5442%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
