Bedriftsanalyse Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.84 $) er lavere enn rettferdig pris (3.21 $)
- Aksjens avkastning det siste året (1316.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 72.54 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 72.83 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.8% | -1.4% | -5.4% |
| 90 dager | -91.8% | -8.8% | -12.5% |
| 1 år | 1316.2% | 7.3% | 8.7% |
WHLR vs Sektor: Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 1308.88 % det siste året.
WHLR vs Marked: Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. har overgått markedet med 1307.56 % det siste året.
Litt ustabil pris: WHLR er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: WHLR med ukentlig volatilitet på 25.31 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.84 $) er lavere enn rettferdig pris (3.21 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.84 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (37.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0012) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0012) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0016) er lavere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0016) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.58) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.58) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.22%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7013%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7013%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
