Bedriftsanalyse Winmark Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.8132%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.43%).
Ulemper
- Prisen (348.77 $) er høyere enn virkelig verdi (129.01 $)
- Nåværende gjeldsnivå 242.37 % har økt over 5 år fra 74.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-67.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Winmark Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | 35.2% | 0.6% |
| 90 dager | -12.5% | -46.3% | 8.4% |
| 1 år | -13.7% | -40.4% | 33.9% |
WINA vs Sektor: Winmark Corporation har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 26.73 % det siste året.
WINA vs Marked: Winmark Corporation har klart dårligere enn markedet med -47.6 % det siste året.
Stabil pris: WINA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WINA med ukentlig volatilitet på -0.2634 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (348.77 $) er høyere enn rettferdig pris (129.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (348.77 $) er 63 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.82) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.82) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-25.69) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-25.69) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (18.26) er høyere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (18.26) er høyere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.06) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.06) er høyere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-67.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-67.92%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (140.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (140.99%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8132% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8132 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8132 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (108.68%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
